Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS
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1500h
5 ECTS
Índice
El tesorero es la persona encargada de cobrar, guardar y administrar el dinero de una colectividad, institución o empresa, en especial si se dedica a ello profesionalmente. Podríamos añadir que en una empresa el tesorero se encarga de gestionar todo lo concerniente al flujo de caja, flujo monetario y movimiento de capital.
Es importante que en aquellas empresas en que exista el cargo de tesorero, este no se confunda con las labores del área de contabilidad. Para ello se deben definir los límites de las funciones del cargo. Por ejemplo, el tesorero controla y efectúa los movimientos de las finanzas de la empresa. Por otra parte, el contable realiza el registro en los libros contables.
La tesorería municipal es una unidad de la administración pública y su función consiste en recaudar los ingresos del municipio y manejar las finanzas de conformidad con la ley.
Un tesorero municipal es el funcionario encargado de la administración y gestión de los recursos financieros de un municipio. Su responsabilidad principal es supervisar el manejo de los fondos públicos, así como la recaudación de impuestos, tasas y otros ingresos municipales.
Además, también se encarga de la elaboración del presupuesto municipal, la contabilidad de los gastos e ingresos, y la presentación de informes financieros a las autoridades correspondientes y al público en general.
Un tesorero es necesario en una iglesia para gestionar de manera eficiente y transparente los recursos financieros de la comunidad religiosa. Como oficial financiero de la iglesia, una de las tareas más importantes de un tesorero es supervisar la auditoría anual de la organización.
A su vez, el tesorero será de gran importancia en la elaboración del presupuesto mensual de la iglesia. Debe registrar la asignación de cada gasto por y para la iglesia para asegurar la transparencia y confianza del manejo de los fondos eclesiásticos, con el fin de cubrir gastos como mantenimiento del edificio, salarios del personal, programas caritativos y otros proyectos.
Un tesorero corporativo tiene como principal tarea la gestión de los fondos de una institución, así como de sus transacciones, partidas presupuestarias y registros adecuados para obtener una gestión de contabilidad estable. Entre sus diversas funciones tenemos:
La función del tesorero es de vital importancia para el adecuado funcionamiento financiero de una empresa u organización, ya que se erige como responsable de una serie de tareas cruciales que aseguran la salud económica y la operatividad de la organización.
El tesorero hace un seguimiento constante de la posición financiera de la organización, supervisando los flujos de pagos y cobros de manera diaria. Esta labor permite anticipar necesidades de efectivo, evitando situaciones de insuficiencia, y también planificar estratégicamente la utilización de los recursos líquidos.
Además de evaluar alternativas de inversión en el mercado, el tesorero debe estar preparado para adaptarse a los cambios y las fluctuaciones en pos de asegurar la mejor rentabilidad, liquidez y seguridad para la empresa.
Con el fin de manejar diversos tipos de riesgos financieros, como los de crédito de clientes, de liquidez, de contrapartida y de mercado, el tesorero debe realizar un análisis exhaustivo de los posibles escenarios y la implementación de estrategias para minimizar el impacto de estos riesgos en la organización.
Parte fundamental del rol del tesorero es la generación de informes rigurosos sobre aspectos bancarios, deudas pendientes, posición diaria de tesorería, entre otros. Además, el tesorero es responsable de la custodia segura de los fondos en caja y de la documentación financiera.
¿Cualquiera puede ser tesorero? En Euroinnova creemos que el perfil de un tesorero no lo puede cumplir todo el mundo que sepa de contabilidad o que se le den bien las matemáticas, sino que hay ciertas competencias interpersonales que debe reunir este profesional para desempeñarse adecuadamente en su puesto. Las competencias interpersonales que creemos debe reunir un tesorero son:
Por lo general, para optar a un puesto de trabajo como tesorero se suele requerir un título de licenciatura o grado en áreas relacionadas con las finanzas, la contabilidad, la administración de empresas o la economía. En cualquier caso, un tesorero, independientemente de la carrera que haya cursado, debe estar altamente especializado en materia de contabilidad, finanzas e inversiones.
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Pablo Rafael Blanco
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