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Tener una empresa significa una gran responsabilidad para cualquier dueño, además, las cuentas y los números deben tener una gestión óptima para asegurar que la compañía u organización vaya por buen camino. Muchas de estas empresas utilizan Excel para llevar un control de pagos, cobros, préstamos personales, clientes, etc, y la mejor planilla que puedes pensar en tener es una de control de crédito y cartera actualizado en Excel.
Microsoft Excel es una útil herramienta del paquete de Office, la cual permite realizar operaciones alfanuméricas en una hoja de cálculo, que cuenta con casillas o celdas donde se organizará la información pertinente. En este programa se pueden tener bases de datos, planillas de control, se puede importar información de otro programa, y es por esto que resulta una excelente opción para llevar un control de crédito y cartera actualizado en Excel.
Mantener una óptima organización de los datos de la empresa y los clientes puede considerarse como un tema engorroso, sobre todo si estás empezando en un nuevo negocio o, cuando tienes una lista muy grande de clientes a los que debes seguirle la pista. Necesitas un documento base en un formato claro y conciso que te permita acceder a tu información de importancia a cualquier hora del día, sin demasiado problema.
Es importante que conozcas lo que representa tener un control de crédito y un control de cartera en Excel, desde el punto de vista teórico, ya que te permitirá determinar lo que una plantilla necesita para ser eficaz en su trabajo de organización.
Se le conoce como control de crédito ya que llevarás un control riguroso y harás seguimiento de todos los pagos realizados o pendientes que tienen los clientes. El control de crédito es una herramienta que te permitirá realizar la cobranza, además, el documento posee información acerca del estado de las facturas y la existencia de alguna una cartera vencida.
La plantilla de control de crédito y cartera actualizado en Excel significará un respiro para ti a nivel gerencial, ya que con simples fórmulas serás capaz de obtener la información que deseas con respecto a los cobros hechos hacia un cliente, así como verificar los estados de los pagos realizados a la fecha.
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La cartera o cuenta vencida sucede cuando un cliente ha excedido o ha sobrepasado la fecha límite para pagar una deuda al proveedor. Es por ello que se hace una tarea importante realizar una investigación del historial de pagos del cliente antes de concretar negocios que podrían terminar en una estafa. La revisión del estado de crédito y carteras vendrán en la misma planilla de control de crédito y cartera actualizado en Excel.
El control de carteras es un poco más completo, ya que permite llevar un registro de todos los ingresos de dinero con fecha específica para lograr verificar si fueron conciliados y, si las transacciones resultaron exitosas. El control de carteras es un activo importante, ya que especifica cualquier entrada o ingreso monetario que tu negocio percibe, logrando que compares tus pagos recibidos con tus pagos pendientes.
Puede suceder que ocurran errores de transcripción de algún dato, lo cual puede significar el “rebote” de algún cheque, por lo que la plantilla de control de crédito y cartera actualizado en Excel será una buena herramienta para validar esto.
Excel es sin duda uno de los programas de ofimática más utilizados a nivel administrativo y gerencial, ya que permite llevar cuentas y organización de casi cualquier tipo de datos, además que es de fácil acceso y las hojas de cálculo ya pueden estar disponibles en la nube para que diversos miembros de un equipo la modifiquen o trabajen con ella.
La ganancia bruta, llevar cuenta de los gastos y pagos, tener una base de datos de clientes o productos, ser capaz de realizar un análisis económico, todo esto y mucho más puedes realizar con Excel, y es por ello que la planilla de control de crédito y cartera actualizado en Excel se considera como un activo indispensable a la hora de organizar tu empresa en los correctos cimientos.
Recuerda que para garantizar el verdadero éxito de un negocio, las cuentas deben estar al día y organizadas. ¡Sé un dueño responsable!
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A la hora de elegir qué planilla descargar, o con qué datos personalizar tu propia herramienta, te recomendamos que te asegures que tengan:
Para tener tu propia planilla podrías buscar en internet oportunidades para descargar alguna, ya que existen bastantes con distintas estructuras y funciones. Desde aquí te recomendamos que al elegir tu planilla de control de crédito y cartera actualizado en Excel tomes en cuenta los pequeños consejos que te dimos.
También podrías tomar nuestros tips y crear tu propia planilla, una que logre amoldarse a tus necesidades. Si te preocupa las cantidades de veces que debas mantenerla actualizada puedes optar por contratar un programa de automatización que haga el trabajo por ti, o incluso un asistente virtual, que puedes encontrar fácilmente en Fiverr.
Si te gustaría aprender a utilizar Excel por completo, en Euroinnova tenemos este Curso de Microsoft Excel 2013, una de las versiones más utilizadas por las empresas donde podrás aprender a introducir ecuaciones, fórmulas y preparar la planilla perfecta para optimizar los resultados de tu empresa. ¿Qué esperas para comenzar? ¡Aprovéchalo!
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