CURSO UF0340: UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
Curso uf0340
254 alumnos
Entidad(es):
Modalidad
Online
Duración - Créditos
40 horas
Becas y
Financiación
Plataforma Web
24 Horas
Profesionales
Docentes especializados
Acompañamiento
Personalizado
Reconocidos por:
Acreditados como:
Temario
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
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Opiniones
Lo que dicen nuestros alumnos:
Javier Ruiz
Girona
Controlar y gestionar el flujo de caja, previsiones, etc.. en un departamento contable (tesorería).
Alfonso Pajuelo
Madrid
No me ha gustado, o me ha gustado menos ... que haya que acudir al temario " virtual " para poder completar el curso, cuando ya hay un libro teórico y una libreta para aputes o notas ( que este ha sido mi caso. Me acabé el libro, estudié, hice el examen final y me dí cuenta que había que ver también el temario virtual ). Me parece excelente que esté disponible el temario en el portal del alumno para cuando no tienes el libro a mano poder recurrir a ello. Aunque parezca contradictorio lo que quería decir es: me parece excelente tener el temario en el portal del alumno y también físicamente en el libro. No me ha gustado que haya que recurrir a todo el temario virtual para finalizar el curso. El curso: Muy bueno y sobre todo el tema del tiempo para poder terminarlo.
Alba Rodriguez
Pontevedra
Muchos conceptos sobre gestión y control de tesorería.
Juan Aguas
Valencia/valència
Aspectos básicos del departamento de tesorería.
Rosa Castrillo
Vizcaya
A cerca de la gestión de tesorería.
Plan de estudios
Titulación de curso uf0340
Claustro docente
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Curso UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
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¿Qué es la gestión de la tesorería?
Podemos definir la gestión de la tesorería de una empresa como aquella administración adecuada de la liquidez de la misma. Esto se realiza con el objetivo asegurar siempre fondos disponibles para hacer frente a los pagos en todo momento y sin tener ningún tipo de problema. Es la administración del efectivo y del activo de similares características y funciones de una empresa, llevado a cabo para gestionarlo. Se gestiona tanto aquel activo que sea tan líquido como el efectivo y las distintas dividas depositadas en las diferentes cuentas bancarias.
Es uno de los elementos clave dentro de una empresa debido a que le permitirá a esta ser viable económicamente y tomar las decisiones necesarias en el futuro de la empresa. Todo ello con el fin de evitar futuros problemas con la liquidez de esta.
¿Aún no te decides? Te invitamos a que continúes leyendo.
Objetivos de la gestión de la tesorería
El objetivo principal de la tesorería general deber ser, como hemos visto anteriormente, administrar los recursos monetarios de la forma más eficiente posible para cumplir con los compromisos del negocio. Disponiendo siempre del efectivo necesario para realizar los pagos a tiempo, pero rentabilizarlo de la mejor forma posible.
Los principales fines de llevar a cabo la gestión de la tesorería
- Tratar de minimizar la financiación ajena, así como el coste de las transacciones: mediante negociaciones con las entidades financieras sobre las condiciones.
- Permite reducir los fondos retenidos, es decir, las cuentas que aún están por cobrar.
- Disminuir las necesidades de financiación a corto plazo: Mejorando así los circuitos y escogiendo los mejores medios de cobro y pago.
- Rentabilizar los excedentes de fondos monetarios mediante los instrumentos adecuados.
- Atender en todo momento y en las mejores condiciones las diferentes obligaciones monetarias a fin de asegurar la liquidez de la empresa.
¿Cuál es la importancia de la gestión de tesorería?
Tendencias de la gestión de tesorería
A día de hoy, vivimos sumergidos en una importante transformación digital y esta ha producido cambios en todos los ámbitos como es en el financiero. De esta forma, las empresas ahora hacen uso de las nuevas tecnologías para llevar a cabo este proceso.
- Incorporación del Big Data.
- Inteligencia artificial.
- Autoservicio.
Presupuesto de tesorería
La definición de presupuesto de tesorería es un documento que recoge las previsiones de entradas y salidas de dinero a corto y medio plazo y cuyo objetivo consiste en asegurar la buena salud financiera de la liquidez de la compañía durante ese periodo de corto, medio plazo.
Para elaborar el presupuesto de tesorería se deben de preparar ciertos datos que son necesarios para llevar a cabo su elaboración de forma correcta. Algunos de estos datos son los ingresos futuros, los pagos y la tesorería. Este tipo de presupuesto debe de prepararse siempre de forma anterior al inicio de la actividad económica y al comenzar cada año económico.
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