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La tesorería es el área de la contabilidad que se encarga de controlar el dinero de una empresa: las entradas y salidas monetarias, el flujo de caja, los cobros por ventas, las negociaciones por préstamos, entre otros.
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Todo esto y más es controlado por la tesorería, en este artículo sobre qué es tesorería y sus funciones, te lo especificamos todo, así que quédate hasta el final.
La tesorería refiere a todos los procesos y acciones ejecutados para llevar a cabo el control financiero de una empresa: tanto del dinero en efectivo (flujo de caja), como activos líquidos, cobros por ventas y la liquidez qué es fundamental para la estabilidad de la empresa a mediano y largo plazo.
Mayormente, la tesorería es aplicada sin ayuda de otro sistema financiero cuando la empresa es pequeña; pero, cuando se trata de una empresa grande, comparte funciones con otro sistema de finanzas, porque los montos también suelen ser más grandes.
Para definir qué es tesorería y sus funciones, es necesario explicar a detalle cuáles son sus funciones, y nosotros lo haremos a continuación.
Pago a proveedores, costos de transporte, rentas, remuneraciones y otros tipos de pagos, forman parte de la liquidez de una empresa, la cual se debe mantener en regla para asegurar la estabilidad de la organización, sobre todo a largo plazo.
Control de la entrada y salida de dinero, incluyendo pago de servicios, costos de transporte y cobro de productos. En este punto se considera el uso de un fondo para imprevistos, en caso de alguna situación financiera que lo amerite, en la cual se adiciona capital fijo.
Las obligaciones financieras, como el pago de servicios e impuestos, deben cancelarse a través de la tesorería. El pago de estos montos evitará inconvenientes fiscales (sanciones o multas), incluyendo una evaluación positiva hacia el departamento de tesorería.
Según las políticas y procedimientos, qué es tesorería y sus funciones, actúa previamente ante los posibles riesgos en la organización. Estos riesgos influyen una mala inversión, estar inhabilitados para prestamos bancarios, pasar por un proceso legal o no tener fondos suficientes para gastos operativos.
El interés de la tesorería es el de velar por la producción y crecimiento de una empresa, sin afectar su estabilidad económica. En este punto, qué es tesorería y sus funciones, se ocupa de verificar que el capital no está en riesgo y que pueda crecer, a través de la evaluación del mercado objetivo y de cuáles serían las ventajas en las nuevas inversiones.
La organización debe mantener en regla la administración financiera, para hacerla llegar a las entidades bancarias y así realizar pago de deudas, solicitar créditos o simplemente ahorrar el dinero.
A través de todas estas funciones, se observa la importancia que tiene el funcionamiento de la tesorería en cada organización, incluso si es sin fines de lucro. El flujo de dinero debe ser controlado por un departamento especializado, para evitar pérdidas irremediables que puedan llevar a la organización a la quiebra.
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