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En este artículo hablaremos de qué es conciliación bancaria en contabilidad, es una de las obligaciones de la empresa. A grandes rasgos, nos referimos a una parte de la gestión de la tesorería de la empresa. Es decir, la empresa debe justificar cada movimiento bancario con su operación, lo cual se entiende como conciliación bancaria o consignación bancaria.
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Pero vayamos por partes, vamos a detallar de qué se trata y cómo se hace la conciliación bancaria, así como desvelar los trucos para poder hacer la conciliación bancaria de forma fácil. Te explicaremos qué es y para qué sirve conciliar bancos, y te enseñaremos cómo hacerlo paso a paso. Quédate hasta el final para descubrir un método que te evitará tener que repetir este tedioso proceso cada mes , y descubre más acerca de qué es conciliación bancaria en contabilidad.
La conciliación bancaria es la acción contable de justificar cada uno de los movimientos bancarios con nuestras operaciones y cuentas bancarias. Se trata de puntear en los asientos contables, los diferentes movimientos bancarios que hay en la entidad financiera con nuestras facturas, para determinar que poseen un saldo correcto cada una de las transacciones forma parte de una factura y cuentas contables de la organización.
Es muy recomendable llevar al día la conciliación bancaria. Es uno de los puntos claves para controlar la tesorería y el estado actual de la empresa. La realizamos para cuadrar nuestros ingresos y gastos con el extracto bancario, pero no con el objetivo de que todo esté perfecto, sino de saber dónde está el descuadre y saldos encontrados.
Sí o sí tendrás que hacer la conciliación bancaria durante el periodo de impuestos, puesto que hay que cerrar el trimestre, y anualmente para las cuentas anuales. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es, como mínimo, realizarla una vez al mes o elegir a un asesor que te ayude a hacerla, para asegurarte que lo haces correctamente y asentarla en los registros contables.
El objetivo de hacer y conocer qué es conciliación bancaria en contabilidad, no es sólo mostrar y justificar a la administración los movimientos de la cuenta bancaria, sino ver que tus cuentas están cuadrando en todo momento, qué recursos tenemos y qué nos falta. Es importante saber que, ya sea con nuestro programa contable o en el del gestor, cada una de las conciliaciones, junto con sus categorías contables, serán importadas para poder realizar el cierre de trimestre.
La parte de control y gestión de tu empresa también es muy importante. Como hemos comentado al principio, muchas veces la conciliación no cuadra del todo, así que como organización es importante saber qué está fallando, para poder encontrar una solución lo antes posible.
Ahora bien , qué es conciliación bancaria en contabilidad, es asignar que finalmente ese movimiento bancario corresponde a la factura del ingreso o gasto. Para llevarlo a cabo puedes hacerlo de la forma automática con tu programa de facturación:
Ahora bien, realizar y tener conocimiento de qué es conciliación bancaria en contabilidad, de forma periódica es aconsejable ya que supone diferentes ventajas para la empresa. Entre estas ventajas se encuentran, por ejemplo, llevar la contabilidad al día, contar siempre con información relevante para la correcta toma de decisiones y una gestión de nuestros recursos económicos mucho más adecuada.
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