Curso medición del riesgo de mercado

Curso Medición del Riesgo de Mercado

Con el siguiente Curso en Medición del Riesgo de Mercado conseguirás obtener unos conocimientos avanzados en la materia con los que medir los riesgos que se producen en los mercados financieros y gestionarlos de manera efectiva. También conocerás los riesgos de crédito y solvencia, los que podrás analizar y obtener unas propias conclusiones. 

Euroinnova International Online Education te da la oportunidad de formarte a distancia en el Curso Medición del Riesgo de Mercado con el que conseguir realizar el seguimiento, control y análisis de los riesgos que pueden presentarse para las entidades financieras. Consigue ahora todos los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para realizar el análisis de los riesgos a través del cálculo. 

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Riesgo de mercado

Un riesgo de mercado se refiere a un riesgo de carácter financiero que puede producirse en una actividad económica o empresarial, este supone una incertidumbre que puede medirse, teniendo un mayor o menor porcentaje de inferir de manera negativa en la entidad. Estas situaciones pueden provocar la pérdida de financiación externa y capital de la empresa. 

En muchas ocasiones una de las variables que se utiliza para medir el riesgo del mercado es la rentabilidad, cuanta más deuda acumula una organización mayor es el riesgo de mercado que tiene, es por ello que las entidades financieras necesitan profesionales capaces de medir estos riesgos financieros para tomar una decisión de inversión en estas empresas. 

Tipos de riesgos de mercado

Existen distintos tipos de riesgos de mercado, estos suceden por las pérdidas de valor o posición de la empresa dentro de un sector, esta fluctuación en el mercado produce riesgo. Estos riesgos afectan de manera directa a algunas empresas. Las tipologías de riesgo de mercado son las siguientes:

• Tasa de interés, cuando se producen variaciones en estas tasas pueden incidir de manera directa en la rentabilidad de la empresa y producir un riesgo. 
• Mercado, cambios producidos en el sector en sí, como pueden ser variaciones en el valor de las acciones. 
• Cambio, estos riesgos están relacionados con el cambio de divisa, es muy importante que la empresa base su actividad en divisas estables, ya que el valor de esta puede tener una repercusión en toda la empresa de cara a sus relaciones exteriores. 

Riesgo crediticio

Este riesgo está relacionado con la capacidad de pagar las deudas que tiene una empresa. Para realizar el análisis de riesgo crediticio se han de conocer las distintas relaciones contractuales que tiene la empresa y cuáles son los pagos que tiene que realizar, si la empresa tiene problemas o incapacidad para realizar estos pagos existe un riesgo de carácter crediticio. 

Estos riesgos también se puede producir por el impago de un cliente a la empresa, si se realiza un análisis del cliente y se observa que no puede hacer frente a la deuda con la empresa, esto repercute en el funcionamiento. La realización de reclamaciones de este dinero supone una pérdida de tiempo y de dinero a su vez. 

Backtesting

Cuando nos referimos al backtesting es una forma de análisis, en este se busca medir el rendimiento que tiene la estrategia de inversión de la entidad financiera, para ello se utilizan datos históricos que se han producido en el mercado con anterioridad buscando predecir posibles riesgos. También es muy utilizada en el diseño de estrategias de inversión, gracias a los datos que se han guardado en el pasado se puede conseguir una predicción del funcionamiento de una estrategia, reduciendo de manera notable los riesgos que asume la entidad. 

También es importante el análisis de la situación económica con datos del pasado donde se puede identificar si es o no un buen momento para realizar esta transacción. 

Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre los tipos de riesgos financieros, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: Los tipos de riesgos financieros 

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