Curso de tesorería entidades locales

Curso De Tesorería Entidades Locales

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La principal función de las tesorerías de las entidades locales es realizar el pago de las obligaciones y hacer el cobro de derechos que vienen de operaciones presupuestarias. En otras palabras se encargan de las entradas y salidas de dinero, el flujo de caja, los cobros por las ventas, las negociaciones por préstamos y muchas más.

Las funciones de las tesorerías son:

• Pronta lanificación del líquido y el efectivo. Con operaciones como el pago a proveedores, de servicio, que se mantienen fijas en un largo plazo
• Gestión de la liquidez. Consiste en tener en control de la entrada y salida de dinero, cobros de producto, costes de y demás. Debe hacer un fondo para imprevistos
• Cumplimiento de las obligaciones financieras. Como el pago de impuestos o servicios todas ellas se deben cancelar en la tesorería, evitando multas o sanciones por no pagarlas
• Preparación ante riegos financieros. La tesorería deben actuar lo antes posible ante la posible producción de algún riesgo, estos riesgos conllevan a numerosos problemas como no tener suficientes fondos, o pasar por un proceso legal muy largo.
• Gestión del capital. Su función es la de verificar que el capital está fuera de riego y puede seguir creciendo
• Negociación con los bancos

Las tesorerías se organizan de esta manera

a) Secretaría, esa persona se encarga de las funciones de asesoramiento legal preceptivo y las funciones públicas

b) Intervención-tesorería, se encarga de las funciones relacionadas con el control, fiscalización económica-financiero, recaudación, contabilidad y tesorería

c) Secretaria-intervención, realiza las funciones de los apartados a y b

La situación de fondos las entidades, para hacer cobros y pagos, cogerán dinero de su caja personal o de sus cuentas bancarias, concretando los servicios financieros si habrá las siguientes cuentas

• Cuentas operativas de ingresos y pagos, en ellas se operan mediante cheques, transferencias, etc.
• Cuentas restringidas de recaudación, en ellas solo se pueden hacer ingresos regulados que sena colaborativa con la entidad
• Cuentas restringidas de pagos, son para pagos determinados que no se pueden expedir en el momento justo de pago
• Cuentas restringidas para la colaboración de excedentes de la tesorería para que sea más rentable

Las reglas fiscales de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tiene tres grandes objetivos: garantizar la sostenibilidad de todos los organismos públicos, fortalecer la confianza de la compañía y hacer más fuerte el compromiso de España con la UE en la estabilidad presupuestaria, estableciendo tres reglas fiscales básicas que son el equilibrio estructural, la regla de gasto y el límite de deuda y sostenibilidad.

El cálculo de la regla de gasto hace hincapié en los ajustes que deben hacerse en el Sistema Europeo De Cuentas (SEC). Para realizarlo primero se calculará los empleos no financieros que viene de sumar el déficit del objeto a cumplir más los ingresos previstos, después la consolidación de transparencia y la determinación del gasto computable. Se realiza para garantizar la sostenibilidad de las cuentas del estado a medio plazo, el crecimiento del gasto de las AAPP y sostenidos en el tiempo.

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